Os spreads de calendário também são conhecidos como spreads horários ou horizontais porque envolvem opções com meses de vencimento diferentes. Neste caso, quothorizontalquot refere-se ao fato de que os meses de opção foram originalmente listados no quadro na troca da esquerda para a direita. Ao mesmo tempo, os preços de exercício foram listados de cima para baixo. Por esta razão, as opções com diferentes preços de exercício e a mesma expiração são muitas vezes referidas como spreads verticais. Em termos mais simples, um spread de longo calendário envolve a compra de uma opção com um vencimento mais longo e venda de uma opção com o mesmo preço de exercício e uma expiração mais curta. Por exemplo, imagine que o Dell Computer (DELL) está sendo negociado por 45 por ação. Para iniciar um spread de calendário, você pode vender as chamadas Dell de junho de 45 e comprar as chamadas de julho de 45. Calendário Spread example DELL trading 45 Não encontrou o que você precisava Informe-nos. Brokerage Produtos: Não FDIC Seguro middot Sem Garantia Bancária middot Maio Perder Valor optionsXpress, Inc. não faz nenhuma recomendação de investimento e não fornece consultoria financeira, fiscal ou jurídica. Conteúdo e ferramentas são fornecidas apenas para fins educacionais e informativos. Quaisquer ações, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma determinada segurança. Produtos e serviços destinados a clientes norte-americanos e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. Negociação on-line tem um risco inerente. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível pelo telefone 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. Várias estratégias de opções de perna envolverão várias comissões. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab amp Co. Inc. (Membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Membro SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo banco Charles Schwab, pelo membro FDIC e por um mutuário igualitário (Schwab Bank). Copy 2017 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. SIPC. A beleza do calendário neutro espalhar usando opções semanais Enquanto eu sou um grande defensor de muitas estratégias de opções, e eu tento conhecê-los todos, um dos meus comércios favoritos para fazer é o calendário neutro espalhar usando opções semanais. Geralmente, eu não gosto de trocar opções semanais quando sou bullish ou bearish em um estoque. No entanto, eles abriram muitas portas que foram anteriormente indisponível. Por exemplo, eu uso a estratégia semanal reversa do condor do ferro com o SPDR Gold Trust (NYSEARCA: GLD), o Molycorp (MCP), o Citigroup (NYSE: C) eo iPath SampP 500 Short Term Futures (NYSEARCA: VXX). Para obter mais informações sobre esses comércios, consulte estes links aqui e aqui que eu escrevi sobre Seeking Alpha. O calendário neutro propagação é uma estratégia que deve imediatamente pico seu interesse usando opções semanais. Se você está procurando um maior retorno sobre o investimento usando qualquer outro débito ou spreads de crédito, você não vai encontrar um. Existem vários fatores importantes, no entanto, ao escolher colocar este comércio, que vou entrar em extensivamente. Neste artigo, gostaria de explicar como prefiro usar essa estratégia. Alguns podem discordar com o meu método, mas nunca vou reclamar sobre os resultados. Este comércio é extremamente gerenciável e oferece muitas opções antes da expiração. Espero que você será capaz de entender esta estratégia e adicioná-lo ao seu arsenal de negociações de opções que irá consistentemente fornecer renda semanal para você se as seguintes diretrizes são seguidas: Tente usar estoques que são fortemente negociados e não volátil. Os exemplos incluem Wal-Mart (NYSE: WMT), Cisco (NASDAQ: CSCO), Intel (NASDAQ: INTC), PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ), Boeing (NYSE: BA), 3M (NYSE: MMM) Johnson (NYSE: JNJ), Microsoft (NASDAQ: MSFT) e International Business Machines (IBM). O estoque deve ter opções semanais disponíveis ou quando é a terceira sexta-feira de cada mês, que é a expiração de opções. Para obter uma lista das opções semanais disponíveis, consulte este link aqui. Coloque este comércio na tarde de terça-feira (de preferência apenas uma ou duas horas antes do fechamento do mercado) para a opção semanal. Evite ações voláteis, como a Salesforce (NYSE: CRM), a Apple (NASDAQ: AAPL), especialmente agora, CF Industries (NYSE: CF), Baidu (NASDAQ: BIDU), Netflix (NASDAQ: NFLX) etc. Os preços de exercício estão alinhados de forma neutra de acordo com o que o estoque está negociando atualmente em quando o comércio é colocado. Isso é extremamente importante. Simplesmente, alguns comércios não fazem sentido. Se um lado (a chamada ou opção de venda) é tendenciosa para uma direção, não é um bom comércio. Existem muitas outras opções disponíveis com as opções semanais que é hora de avançar e procurar o melhor comércio. Isso muitas vezes pode acontecer com ações que têm opções disponíveis que o comércio em incrementos de 2,50. Portanto, tenha cuidado aqui. Entenda que o calendário neutro distribui lucros mais quando é realizada apenas antes da expiração (sexta-feira). Isto é, quando eu normalmente fechar a posição, de preferência 02:00 p. m. EST ou 3:00 p. m. EST para ganhar mais. Se o estoque estiver negociando onde necessita ser de acordo com seu gráfico do profitloss, saltará rapidamente neste frame de tempo, literalmente por a hora. Para colocar com precisão o calendário neutro espalhar de acordo com a minha estratégia, você faria o seguinte: Calendário Neutro Spread Construção Vender 1 Atendimento ao Longo Prazo Chamada ATM (opção semanal) Comprar 1 Atendimento Largo Prazo ATM (próximo mês em frente) Isso pode variar. Por exemplo, vamos supor que um comércio Wal-Mart usando um calendário neutro propagação parece promissor. Como um exemplo hipotético, a data é 02 de abril de 2017. Uma vez que há opções semanais ea expiração das greves mensais é de cerca de duas semanas de distância, eu poderia usar o semanário e abril de 2017 expiração. Eu não preciso usar a expiração de maio de 2017, apenas o preço de greve de abril de 2017. Na mesma mão, se a data é 17 de abril de 2017, eu seria forçado a usar a opção semanal de abril ea opção de maio de 2017. Gostaria também de salientar que existe uma diferença entre a volatilidade e a verdadeira variação. Para explicar isso, quero mencionar um comércio que fiz há algumas semanas: Em 28 de fevereiro de 2017, decidi comprar um calendário neutro do Google (NASDAQ: GOOG) usando a opção semanal como a ordem de venda para abrir E março de 2017 como a compra-para-ordem aberta. No momento da compra, o Google estava negociando perto de 619.00share. Desde que eu sabia que março 2017 semanal (vender para abrir) strike preço mal tinha dois dias saiu até expiração, eu senti que este era um comércio de alta porcentagem. No momento, olhando para o meu gráfico de profitloss em minha calculadora de comércio, eu vi que o Google teria que mover para cima ou para baixo sobre 20.00share para mim não lucro. Isso me atraiu. Eu sempre vi a expiração sexta-feira como um dia onde muitas ações, especialmente aqueles que são fortemente negociados, encontram-se em um intervalo apertado. Você pode chamá-lo fixando, ou o que quer que, mas acontece demasiado frequentemente para que alguém não note esta tendência. Desde que eu estava colocando este comércio em um momento ideal (Google estava certo perto 620.00share), eu vi isso como um comércio de porcentagem extremamente alta para o lucro. Como se viu, foi um excelente comércio. O lucro foi enorme para o investimento inicial inicial. Este é um grande exemplo de encontrar um comércio que fazia sentido. O que eu gosto de fazer a cada terça-feira é passar uma ou duas horas passando pela lista de opções semanais disponíveis. De lá, eu vou para a minha calculadora de comércio e soco em diferentes preços de greve em cada ação que eu sinto que vai funcionar muito bem para a semana. Muitas vezes, muitos simplesmente não correspondem. Isto é bom. O importante é ser consistente em encontrar os comércios que fazem sentido. Pode ser tedioso às vezes Sure. No entanto, eu garanto que se você seguir com esta prática todas as terças-feiras de ações de verificação ou ETF com opções semanais (ou a terceira sexta-feira do mês), você vai tropeçar em um grande comércio. Acontece toda semana. Para a maior parte, tento limitar o meu calendário neutro espalha para cerca de três ou quatro por semana. Se houver um particular que realmente pega minha atenção como um grande comércio, então eu vou ser mais agressivo. Um aspecto sobre o calendário neutro propagação que é extremamente atraente é a capacidade de transformar o comércio em uma posição de alta imediatamente. Uma vez que você é longo em uma chamada (s) opção, com o mês para a frente, se você ver o comércio no semanário subindo demais para o seu gosto, você pode simplesmente comprar para fechar a opção semanal. Porque você tem um monte de tempo de valor à esquerda com as opções de chamada de greve at-the-money, este tipo de situação pode realmente fazer mais do que originalmente planejado. Este é um grande benefício desta estratégia: a capacidade de ajustar. Claro, gostaríamos de ver o tempo de decaimento nos beneficiar na venda para abrir a posição semanal. Exemplo de Comércio 1: Wal-Mart Venda 25 MSFT Março Semana 4 33,00 opções de compra Comprar 25 MSFT Abril 2017 33,00 opções de compra Esta será a primeira parte de uma série de artigos que vou escrever sobre a estratégia neutra calendário propagação. Se você tiver alguma dúvida, por favor deixe um comentário ou envie um e-mail para mim. Eu costumo tentar responder o mais rápido possível. Obrigado novamente. Divulgação: Eu não tenho posições em quaisquer ações mencionadas, e não há planos para iniciar qualquer posições dentro das próximas 72 horas. Eu entrarei estes comércios em uma base semanal em Tuesdays Sobre este artigo: Pagamento por autor: 35 0.01page view. Autores de artigos PRO recebem um pagamento mínimo garantido de 150-500. Torne-se um contribuinte raquo copy 2017 Procura AlphaTrading Weekly Calendar Spreads Aqui estão as diretrizes para usar o Weekly Calendar: Use RUT para o calendário semanal Calendário único ATM 9 dias após a expiração 12 lucro alvo, 15 máx. Opção para o mês de volta para o interesse aberto e menos theta decaimento 8211 23 dias ou mais Faça o ajuste no 1: Quando o subjacente está ligeiramente dentro do BE Ao adicionar o segundo calendário para cortar o delta 80 para o ponto morto Se o preço for mais alto, Use o calendário de colocar para o ajuste Definir alvos para 8 lucro, 12 perda máxima Faça o ajuste não 2: Ajustar a greve curta de calendário duplo Remover o calendário oposto Se até dinheiro deixar calendário restante para ganhar dinheiro Se para baixo dinheiro, Se o objectivo de lucro for alcançado Após 7 dias, mesmo se a meta de lucro não for atingida Se o ponto de ajuste for atingido uma terceira vez (ligeiramente dentro de BE no único o único calendário) Formação é baseado em webinar por Dan Sheridan Post navegação
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